Principais Atividades: - Programar pagamentos conforme fluxo de caixa e vencimentos. - Efetuar pagamentos via sistema bancário. - Garantir o cumprimento dos prazos de pagamento. - Executar conciliações bancárias. - Controlar provisões e compromissos financeiros. - Acompanhar saldo e posição diária de pagamentos. - Elaborar relatórios de posição de pagamentos. - Apoiar a coordenação e gerência na análise de fluxo de caixa e saldos bancários. - Contribuir com informações para fechamento contábil …
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