Acompanhamento diário nos extratos bancários.: - Conciliação bancária, seja entrada, saída, ou qualquer movimentação nas contas bancárias.: - Realizar os pagamentos do dia.: - Realizar conferência no banco de todos os pagamentos, e de imediato realizar as baixas no sistema: - interno ERP: - Realização o envio de todos os pagamentos para os fornecedores.: - Reporte diário para diretoria sobre os pagamentos realizados, com a comprovação do envio dos: - comprovantes.: - Negociar débitos relacionad…
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