Verificar diariamente o vencimento de obrigações e preparar a relação das contas a pagar; - Preparar as previsões de pagamentos diários, semanais, mensais ou conforme necessidade; - Emitir cheques; - Atualizar diariamente fluxo de caixa operacional anual; - Conciliar diariamente as contas bancários; - Consolidar diariamente os saldos bancários para definir movimentação de aplicação ou resgate de valores; - Entrar em contato com fornecedores para solução de pendências relativas à documentação pa…
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